Funkcją tego oprogramowania jest dostarczenie mechanizmów wspierających bezgotówkowy obrót pieniędzmi między podmiotami. Program służy do ewidencji i edycji przelewów zarówno wystawianych w firmie jak i wyciągów bankowych. Zastosowane mechanizmy pozwalają na pełne powiązanie operacji z dokumentami źródłowymi. System umożliwia automatyczne generowanie przelewów na podstawie danych z rejestru sprzedaży, rejestru zakupu, danych rozrachunkowych.

Oprogramowanie współpracuje z modułami: Zakup, Sprzedaż

• Wystawianie przelewów i bankowych dowodów wpłaty;
• Powiązanie przelewu z pozycją lub pozycjami na wybranych fakturach z rejestru sprzedaży lub zakupu;
• Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej;
• Grupowane przelewów w paczki dla usprawnienia zarządzania;
• Generowanie przelewu na podstawie faktury sprzedaży, lub faktury zakupu;
• Generowanie przelewów z rozrachunku;
• Rejestrowanie wyciągów bankowych;
• Wydruki przelewów i bankowych dowodów wpłaty;

• Polecenie przelewu
• Wpłata gotówkowa
• Zbiorówka (zbiorcze zestawienie przelewów)